Operative Teilpläne integrieren

Die Planung der operativen Einheiten erfolgt auf einem Planungssheet; bei einer Vertriebsplanung zum Beispiel mittels Eingabe der Stückzahl und des Stückpreises eines Artikels. Wird die geplante Anzahl oder der Preis verändert, sind die Auswirkungen auf den Umsatz für die planende Einheit sofort ersichtlich.

Von der Gruppe werden die Detailpläne der operativen Einheiten anschliessend automatisiert übernommen und in die Erfolgsrechnung übertragen.

Ist dieser Prozess abgeschlossen, erfolgt die automatisierte Übergabe an das Konsolidierungswerkzeug und dort die Überführung in die Erfolgsrechnung. Mittels hinterlegten Buchungsregeln (zB Liquiditätsfluss Umsatz 70% nach 30 Tagen, 30% nach 60 Tagen) erfolgt die einfache Überleitung in die Bilanz.

Anschliessend wir die Planung oder das Budget konsolidiert und über die BI-Integration des Konsolidierungswerkzeugs das konsolidierte Budget dann wieder für detaillierte Analysen in die BI-Umgebung zurückgespielt.

Mit diesen einfachen Prozessen können einzelne Teilpläne (Vertrieb, Personal, etc) einfach und automatisiert zusammengeführt und am Schluss konsolidiert werden.

Der BEEI-Modeler erlaubt hierfür die Erstellung von vereinfachten Planungsstrukturen auf Basis der Ist-Strukturen und die Ansteuerung von in der Datenbank hinterlegten Berechnungslogiken, z.Bsp. Ist + Budget Restjahr, Saisonalisierung, Verteilung nach Vorjahreswerten.
Das BEEI-Konsolidierungswerkzeug powered by LucaNet ermöglicht die einfache Übernahme der Planzahlen, die Konsolidierung und das Zurückspielen in das BI-System.

Einen Einblick in die Möglichkeiten der Integration der operativen Teilpläne in die Finanzplanung und die anschliessende Konsolidierung gibt die Aufzeichnung des LIVE Webinars vom 29. Juni 2023.

Wollen Sie mehr darüber wissen? Dann fordern Sie den Link zum Webinar gleich an.