Arbeitsschritte

Ganz so einfach war die Ausgangslage dann doch nicht, denn der Bereich M&F weist mit seinen ausgezeichneten Campingplätzen und qualifizierten Fahrertrainings einige Besonderheiten auf.

So mussten zum einen die unterschiedlichen Sparten des TCS grundsätzlich gesondert behandelt werden, zum anderen musste aber auch auf Konto-Ebene eine klare Verteilungslogik definiert werden, welche die reine Saisonalisierung übersteuert. Als dritter Faktor war eine flexible Durchschnittsberechnung auf Basis der letzten Jahre zu realisieren.

Flexibel und performant, darauf kommt es an, notwendige Faktoren identifizieren und alles handhabbar in die Berechnungsregeln integrieren; nicht der erste Wurf muss perfekt sein. Die Zusammenarbeit der Fachbereiche mit dem Controlling und die Lösungskompetenz der Beratenden der BEEI führten in wenigen Schritten vom ersten Prototyp zur Zielanwendung.

Im Ergebnis konnte TCS M&F die Planungsgenauigkeit verbessern und seine Budget- und Forecast-Prozesse deutlich beschleunigen und vereinfachen.

Ganz nebenbei fand dabei auch der Know-how Transfer für die eigenständige Betreuung der Anwendung statt.

Erfahrungswerte

Bei TCS M&F konnte die Budgetierung und das Forecasting mit all den Besonderheiten über das Zusammenwirken von Mensch und Maschine erfolgreich gelöst werden. Unterschiedliche Anforderungen der Bereiche werden gesondert behandelt und eine allgemeine Saisonalisierung in Verbindung mit einer Verteilungslogik bis auf Konto- und Kostenstellen-Ebene klappt. Und schliesslich steht wie gewünscht eine flexible Berechnung zur Verfügung, mit der beliebig viele Vergangenheitsjahre einbezogen werden können.

All diese Faktoren lassen sich zentral über den BEEI-Modeler pflegen. Die Berechnung selbst dauert nur wenige Sekunden, kann in Varianten abgespeichert werden und steht anschliessend für weiterführende Arbeitsschritte und Systeme zur Verfügung.

Das saisonalisierte Budget dient in der Folge als Basis für die Erstellung der Forecasts. Hierbei kann ebenfalls pro Kostenstelle zwischen unterschiedlichen Berechnungsmethoden selektiert werden, wodurch eine maschinell kalkulierte Forecast-Erstellung auf Basis von 3 parametrisierbaren Modellen möglich wird: Ist plus Budget-Restjahr, Entwicklung gemäss Vorjahr, Extrapolation der Ist-Budget Abweichung.

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